Платежный календарь: составление платежного календаря (Cash Flow Forecasting): формирование краткосрочного (день-неделя) и среднесрочного (месяц-квартал), годового прогноза ДДС с разрезом по юрлицам, проектам и валютам;
Методология: утверждение правил приоритизации платежей (например: ФОТ и налоги — 1-я очередь; сырье для критичного заказа — 2-я; аренда офиса — 3-я);
Нормативы: расчет и контроль нормативов остатков денег на р/с (Target Cash Balance) для каждого юрлица;
Банковское обслуживание и платежи: контроль исполнения: ежедневный контроль всех исходящих и входящих транзакций в группе компаний (20+ р/с в разных банках, в т.ч. иностранных, в разных валютах);
Оптимизация комиссий: переговоры с банками о снижении тарифов на РКО;
Работа с депозитами: проведение торгов с банками для обеспечения максимальных ставок по депозитарному размещению;
Документарные операции и внешнеторговые контракты (ВЭД): расчеты по импорту (сырью): организация аккредитивов, инкассо, банковских гарантий для поставщиков из СНГ/Дальнего зарубежья;
Валютный контроль: паспортизация сделок, подготовка справок о валютных операциях, контроль сроков репатриации валютной выручки, обеспечение нулевых штрафов по валютному контролю;
Резервирование: управление рублевым эквивалентом для валютных платежей, минимизация кросс-курсовых потерь;
Разработка, оптимизация внешнеторговых расчетов, снижение комиссий банков и агентов.
Управление рисками:
Кредитный риск: оценка надежности банков, где размещены остатки свыше страховой суммы (контроль лимитов на один банк);
Процентный риск: анализ эффективности размещения свободного кэша (депозиты, овернайт);
Риск мошенничества: регламентация процесса проведения оплат, внедрение системы полномочий и двойного контроля при проведении платежей.
Отчетность:
Отчет об остатках (Cash Position): ежедневно в 11:00 остатки на начало дня, обороты, план на сегодня;
План/Факт ДДС еженедельно, ежемесячно;
Отчет по эффективности размещения свободных ден. средств.
Требования:
Опыт от 3 лет в казначействе производственной или дистрибуторской компании (обязательное понимание операционного цикла: закупка импортного сырья -> переработка -> отгрузка -> отсрочка, дней).
Знание продуктов: аккредитивы, банковские гарантии, факторинг, др.
Владение Excel, учетной системой SAP
Условия:
Работа в динамичной развивающейся производственной компании;
Прямое подчинение финансовому директору;
Конкурентоспособная оплата труда;
Расширенный пакет ДМС со стоматологией;
Корпоративная программа по поддержке благополучия сотрудников;
Предоставление корпоративного питания и корпоративной мобильной связи;
Место работы – офис в г. Москва, ст. м. Строгино;
График работы 5/2 (с 10:00 до 18:30), возможен гибрид.
